未担保余值变动的会计处理方法是什么？

• 10月31日交银启道混合净值下跌0.18%，近1个月累计下跌0.61%
• 10月31日易方达远见成长混合A净值下跌1.47%，近1个月累计上涨0.72%
• 10月31日长江启航混合发起式A净值下跌0.80%，近1个月累计下跌3.87%
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• 10月31日嘉实价值丰润混合C净值下跌0.53%，近1个月累计下跌4.89%
• 10月31日中欧嘉益一年持有期混合A净值下跌0.38%，近1个月累计下跌5.28%
• 10月31日浙商全景消费混合C净值下跌1.31%，近1个月累计下跌8.78%
• 10月31日嘉实创新动力混合发起式A2净值增长0.01%，今年来累计上涨22.73%
• 10月31日嘉实领先优势混合C净值下跌0.57%，近1个月累计下跌4.16%
• 10月31日易方达宁易一年持有混合A净值下跌0.27%，近1个月累计下跌1.37%
• 10月31日华夏核心制造混合C净值下跌0.72%，近1个月累计上涨1.75%
• 10月31日农银均衡收益混合净值下跌0.45%，近1个月累计下跌4.86%
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• 正泰电器收盘涨8.21%，主力资金净流出2600.79万元